Neoflex Reporting

Модуль «Управленческая отчетность» отражает информацию в детализированном виде при максимальном приближении к экономической сущности операций и сделок. Использование специализированных настроек и инструмента «Классификатор» позволяет для каждой организации реализовать индивидуальную структуру и методологию составления отчетности. Возможности модуля:

• ведение многоуровневой структуры статей управленческого учета;
• поддержание справочника Центров финансовой ответственности с учетом многофилиальной структуры организации;
• гибкая настройка механизмов трансфертного перераспределения результатов операционной деятельности;
• гибкая настройка механизмов аллокации неоперационных расходов;
• использование корректировок при соглашениях о перераспределении доходов / расходов на уровне сделок между подразделениями организации;
• возможность проведения план-факт анализа результатов деятельности кредитной организации;
• возможность планирования и бюджетирования, отчетность по исполнению бюджета по различным уровням с глубокой детализацией всех видов доходов и расходов;
• расчет показателей эффективности деятельности подразделений, рентабельности продукта, доходности инвестиционных проектов и пр.;
• отслеживание всего процесса формирования управленческого финансового результата путем организации многоступенчатых проверок подсистемой контроля качества данных.

Модуль «Отчетность по МСФО» поддерживает способ составления отчетности методом трансформации данных бухгалтерского учета по РСБУ. Модуль содержит широкий набор витрин и реализованных алгоритмов трансформации бухгалтерского учета из РСБУ в МСФО, механизм расчета и генерации автоматических корректировок, а также позволяет осуществлять ввод ручных корректировочных проводок. Модуль предусматривает следующие возможности:

• ведение многоуровневой иерархии статей МСФО;
• гибкая настройка правил соответствия (маппинга) плана счетов по РСБУ статьям МСФО для осуществления реклассификации;
• использование пакета автоматических преднастроенных стандартных корректировок;
• создание корректировок в ручном режиме при помощи пользовательского интерфейса;
• реализация сделочной модели представления информации;
• детализация горизонтальной модели трансформации до уровня счетов 2-го порядка, в разрезе сроков, валют, стран и отраслей;
• осуществление проверок на каждом этапе составления МСФО отчетности и формирование отчетов контроля качества.
Отличительной особенностью модуля является подготовка аудируемой отчетности и возможность консолидации отчетности по стандартам МСФО. «Неофлекс» имеет опыт внедрения модуля МСФО по стандартам IFRS и US GAAP.

Модуль налоговой отчетности автоматизирует процесс подготовки данных для получения регистров налогового учета, выверки данных налогового учета, расчета и выпуска налоговых деклараций организации в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. Модуль позволяет:

• вести классификатор доходов / расходов организации для целей налогового учета;
• производить группировку и «раскраску» лицевых счетов в соответствии со строками налоговой декларации;
• осуществлять ввод глобальных показателей, использующихся при составлении налоговой отчетности с учетом их времени действия (ставка рефинансирования, ставки налогообложения, предельные значения признаваемых затрат и т.д.);
• осуществлять сверку исходных данных с показателями отчетности для Банка России;
• производить предварительный расчет налогооблагаемой базы по данным бухгалтерского учета;
• рассчитывать аналитические регистры налогового учета на основании данных оперативного учета;
• генерировать автоматические корректировки и осуществлять ввод ручных корректировок через пользовательский интерфейс;
• учитывать сформированные корректировки при расчете налогооблагаемой базы;
• осуществлять расчет значений показателей налоговых деклараций по налогу на прибыль (Глава 25 НК), по НДС (Глава 21 НК), по налогу на имущество (Глава 30 НК);
• хранить архивы сданной налоговой отчетности за предыдущие отчетные периоды;
• представлять информацию налоговых деклараций в детализации до первичных данных.

Модуль «Отчетность по рискам» предназначен для cоответствия требованиям Банка России к капиталу, расчету показателей риска и внутренних рейтингов, перед многими организациями стоит задача подготовки данных и формирования отчетности в соответствии с Basel II и Basel III включены инструменты:

• по реализации загрузки данных с выявлением изменений в прошедших периодах;
• по контролю качества данных;
• по построению специализированных витрин, консолидирующих информацию из разрозненных источников для расчета ключевых показателей риска;
• по интеграции с моделями расчета и прогнозирования риска и использованию этих данных и результатов стресс-тестирования в отчетности;
• по реализации механизмов контроля и мониторинга по всеми видам финансовых операций, подверженных кредитному и расчетному рискам в части соблюдения установленных лимитов, с использованием on-line отчетности и формированием предупреждений и рассылок ответственным специалистам и подразделениям;
• по обеспечению возможности разработки специалистами по рискам организации собственных аналитических моделей — реализация специализированной области для работы с очищенными данными, быстрому подключению новых источников, возможностями для применения data-mining, моделирования, стресс-тестирования и агрегации риска;
• по реализации системы аналитической отчетности и интеграция с промышленным BI-инструментом, облегчающим процесс формирования и анализа отчетности.

За многолетнюю практику экспертами "Неофлекс" разработаны специализированные модули к системе подготовки отчетности Neoflex Reporting для решения большого количества задач организации, связанных с подготовкой отчетности. Модуль Neoflex Reporting ETL – предназначен для решения большинства проблем с загрузкой данных из различных источников, учитывает особенности работы практически со всеми видами источников информации. Подсистема контроля качества данных - модуль разработан для выявления и устранения проблем с качеством данных. Модуль «Единый клиент» - инструмент для объединения информации о клиенте, ее очистки и дедубликации. Актуален для организаций с большим количеством источников данных о клиенте. Модуль «Классификатор» и Модуль корректировок разработаны для упрощения процесса подготовки отчетности пользователями системы подготовки отчетности Neoflex Reporting. Модуль «Аллокации» - предназначен для настройки драйверов через пользовательский интерфейс и непосредственно расчета аллокаций. Модуль «Трансферты» - обеспечивает расчет трансфертов по настроенной трансфертной ставке для каждого инструмента и сборку необходимых витрин с учетом полученных результатов. Модуль «Расчет резервов по РСБУ» - позволяет настраивать параметры формирования резервов для портфелей однородных ссуд и для индивидуальных ссуд. Данный модуль используется в том случае, если в организации используется система-источник, которая не имеет встроенного функционала по расчету резервов в соответствии с требованиями РСБУ. Модуль «Финансовый мониторинг» - предназначен для подготовки сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также о подозрительных операциях, связанных с возможным финансированием терроризма и легализацией доходов, полученных преступным путем.