Елена Лукутина
Партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию
Neoflex Reporting
«Мы принимаем на себя часть ответственности за корректное и своевременное предоставление отчетности регуляторам, налоговой службе, менеджменту и акционерам организации, отвечаем за возможность принятия оптимальных бизнес-решений ».
Система обязательной отчетности Neoflex Reporting обеспечивает загрузку информации из любых источников данных с использованием промышленных решений от известных вендоров (IBM, Oracle, Informatica), а также open-source инструментов (Talend, Pentaho). Разработка регламентных процедур загрузки производится при внедрении с учетом особенностей ИT-ландшафта каждой организации, при необходимости решаются проблемы качества данных исходных систем, пропускная способность каналов связи, производится оптимизация под имеющиеся ресурсы и оборудование.
Загруженная в систему подготовки отчетности информация предназначена не только для построения отчетных форм, но и для аналитических исследований, прогнозирования, построения моделей и стресс-тестирования. Детальные данные по алгоритмам, согласованным с заказчиком, агрегируются и преобразовываются в рассчитанные показатели, на которых реализуются различные отчетные формы. Состав витрин для каждого проекта определяется видом отчетности, необходимостью детализации и расшифровок, разнообразием сделок, портфелей финансовых инструментов и видов деятельности организации. Отчетные формы настраиваются с использованием промышленных и opensource BI-инструментов.
В проектах внедрения cистемы подготовки отчетности Neoflex Reporting особое внимание уделяется не только удобству бизнес-пользователей, но и администрированию работы cистемы. Регулярная загрузка данных, регламентный расчет витрин, формирование отчетных форм по расписанию, работа в случае отката операционных дней или изменений в данных прошедших периодов — все процессы строго регламентированы, включены в процедуры журналирования и формирования оповещений администраторам. Вопросы производительности, масштабирования, защиты данных, восстановления после сбоев — управление этапами жизненного цикла приложений — входят в проект внедрения cистемы подготовки отчетности Neoflex Reporting, позволяя оценить совокупную стоимость владения решением на прогнозируемый период, что позволит избежать затрат при лавинообразном росте данных или подключении новых пользователей.
-
Обязательная отчетность
Модуль обеспечивает формирование наиболее востребованных форм обязательной отчетности для Центрального Банка, включая 0409101, 0409102, 0409115, 0409120, 0409303. В настоящее время в поставку Neoflex Reporting включены около 200 отчетов. В случае внедрения модуля «Обязательная отчетность» у организации есть возможность воспользоваться услугой поддержки изменений требований ЦБ. В компании «Неофлекс» есть подразделение специалистов, которые осуществляют мониторинг изменений законодательства, связанного с отчетностью организаций для Центрального Банка. Помимо мониторинга изменений, специалисты проводят анализ всех связанных материалов с целью определения влияния на отчеты и бизнес-процессы, касающиеся получения отчетности для Банка России.
При публикации проекта изменений на сайте специалисты компании «Неофлекс» направляют информационное письмо ответственным бизнес-пользователям организации, в котором дополнительно указывают срок предоставления аналитических материалов по данному проекту изменений. Подробнее о формах обязательной отчетности Neoflex Reporting -
Управленческая отчетность
Модуль «Управленческая отчетность» отражает информацию в детализированном виде при максимальном приближении к экономической сущности операций и сделок. Использование специализированных настроек и инструмента «Классификатор» позволяет для каждой организации реализовать индивидуальную структуру и методологию составления отчетности. Возможности модуля:
- ведение многоуровневой структуры статей управленческого учета;
- поддержание справочника Центров финансовой ответственности с учетом многофилиальной структуры организации;
- гибкая настройка механизмов трансфертного перераспределения результатов операционной деятельности;
- гибкая настройка механизмов аллокации неоперационных расходов;
- использование корректировок при соглашениях о перераспределении доходов / расходов на уровне сделок между подразделениями организации;
- возможность проведения план-факт анализа результатов деятельности кредитной организации;
- возможность планирования и бюджетирования, отчетность по исполнению бюджета по различным уровням с глубокой детализацией всех видов доходов и расходов;
- расчет показателей эффективности деятельности подразделений, рентабельности продукта, доходности инвестиционных проектов и пр.;
- отслеживание всего процесса формирования управленческого финансового результата путем организации многоступенчатых проверок подсистемой контроля качества данных.
-
Отчетность по МСФО
Модуль «Отчетность по МСФО» поддерживает способ составления отчетности методом трансформации данных бухгалтерского учета по РСБУ. Модуль содержит широкий набор витрин и реализованных алгоритмов трансформации бухгалтерского учета из РСБУ в МСФО, механизм расчета и генерации автоматических корректировок, а также позволяет осуществлять ввод ручных корректировочных проводок. Модуль предусматривает следующие возможности:
- ведение многоуровневой иерархии статей МСФО;
- гибкая настройка правил соответствия (маппинга) плана счетов по РСБУ статьям МСФО для осуществления реклассификации;
- использование пакета автоматических преднастроенных стандартных корректировок;
- создание корректировок в ручном режиме при помощи пользовательского интерфейса;
- реализация сделочной модели представления информации;
- детализация горизонтальной модели трансформации до уровня счетов 2-го порядка, в разрезе сроков, валют, стран и отраслей;
- осуществление проверок на каждом этапе составления МСФО отчетности и формирование отчетов контроля качества.
Отличительной особенностью модуля является подготовка аудируемой отчетности и возможность консолидации отчетности по стандартам МСФО. «Неофлекс» имеет опыт внедрения модуля МСФО по стандартам IFRS и US GAAP.
-
Налоговая отчетность
Модуль налоговой отчетности автоматизирует процесс подготовки данных для получения регистров налогового учета, выверки данных налогового учета, расчета и выпуска налоговых деклараций организации в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. Модуль позволяет:
- вести классификатор доходов / расходов организации для целей налогового учета;
- производить группировку и «раскраску» лицевых счетов в соответствии со строками налоговой декларации;
- осуществлять ввод глобальных показателей, использующихся при составлении налоговой отчетности с учетом их времени действия (ставка рефинансирования, ставки налогообложения, предельные значения признаваемых затрат и т.д.);
- осуществлять сверку исходных данных с показателями отчетности для Банка России;
- производить предварительный расчет налогооблагаемой базы по данным бухгалтерского учета;
- рассчитывать аналитические регистры налогового учета на основании данных оперативного учета;
- генерировать автоматические корректировки и осуществлять ввод ручных корректировок через пользовательский интерфейс;
- учитывать сформированные корректировки при расчете налогооблагаемой базы;
- осуществлять расчет значений показателей налоговых деклараций по налогу на прибыль (Глава 25 НК), по НДС (Глава 21 НК), по налогу на имущество (Глава 30 НК);
- хранить архивы сданной налоговой отчетности за предыдущие отчетные периоды;
- представлять информацию налоговых деклараций в детализации до первичных данных.
-
Отчетность по рискам
Модуль «Отчетность по рискам» предназначен для cоответствия требованиям Банка России к капиталу, расчету показателей риска и внутренних рейтингов, перед многими организациями стоит задача подготовки данных и формирования отчетности в соответствии с Basel II и Basel III включены инструменты:
- по реализации загрузки данных с выявлением изменений в прошедших периодах;
- по контролю качества данных;
- по построению специализированных витрин, консолидирующих информацию из разрозненных источников для расчета ключевых показателей риска;
- по интеграции с моделями расчета и прогнозирования риска и использованию этих данных и результатов стресс-тестирования в отчетности;
- по реализации механизмов контроля и мониторинга по всеми видам финансовых операций, подверженных кредитному и расчетному рискам в части соблюдения установленных лимитов, с использованием on-line отчетности и формированием предупреждений и рассылок ответственным специалистам и подразделениям;
- по обеспечению возможности разработки специалистами по рискам организации собственных аналитических моделей — реализация специализированной области для работы с очищенными данными, быстрому подключению новых источников, возможностями для применения data-mining, моделирования, стресс-тестирования и агрегации риска;
- по реализации системы аналитической отчетности и интеграция с промышленным BI-инструментом, облегчающим процесс формирования и анализа отчетности.
-
Дополнительные модули
За многолетнюю практику экспертами "Неофлекс" разработаны специализированные модули к системе подготовки отчетности Neoflex Reporting для решения большого количества задач организации, связанных с подготовкой отчетности. Модуль Neoflex Reporting ETL – предназначен для решения большинства проблем с загрузкой данных из различных источников, учитывает особенности работы практически со всеми видами источников информации. Подсистема контроля качества данных - модуль разработан для выявления и устранения проблем с качеством данных. Модуль «Единый клиент» - инструмент для объединения информации о клиенте, ее очистки и дедубликации. Актуален для организаций с большим количеством источников данных о клиенте. Модуль «Классификатор» и Модуль корректировок разработаны для упрощения процесса подготовки отчетности пользователями системы подготовки отчетности Neoflex Reporting. Модуль «Аллокации» - предназначен для настройки драйверов через пользовательский интерфейс и непосредственно расчета аллокаций. Модуль «Трансферты» - обеспечивает расчет трансфертов по настроенной трансфертной ставке для каждого инструмента и сборку необходимых витрин с учетом полученных результатов. Модуль «Расчет резервов по РСБУ» - позволяет настраивать параметры формирования резервов для портфелей однородных ссуд и для индивидуальных ссуд. Данный модуль используется в том случае, если в организации используется система-источник, которая не имеет встроенного функционала по расчету резервов в соответствии с требованиями РСБУ. Модуль «Финансовый мониторинг» - предназначен для подготовки сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также о подозрительных операциях, связанных с возможным финансированием терроризма и легализацией доходов, полученных преступным путем.
Решения
Клиенты
Построение системы для подготовки отчетности FITCH
Построение системы для подготовки МСФО-отчетности
Построение системы управленческой и финансовой отчетности на платформе SAP BW
Построение системы обязательной отчетности на базе аналитического хранилища данных
Построение системы управленческой и финансовой отчетности на платформе SAP BW
Новости
Публикации
Обсудить ваш проект
Артем Меркулов
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
«Мы знаем ваш бизнес и уже реализовали многие сложные проекты, аналогичные вашим. Чтобы получить максимальный эффект от внедрения системы, пригласите специалистов „Неофлекс“ и спокойно продолжайте заниматься своими делами».
Позвоните:
495 984-25-13
Отправьте описание своего проекта на info@neoflex.ru
Или заполните форму:
Начните работать с нами