Система обязательной отчетности Neoflex Reporting обеспечивает загрузку информации из любых источников данных с использованием промышленных решений от известных вендоров (IBM, Oracle, Informatica), а также open-source инструментов (Talend, Pentaho). Разработка регламентных процедур загрузки производится при внедрении с учетом особенностей ИT-ландшафта каждой организации, при необходимости решаются проблемы качества данных исходных систем, пропускная способность каналов связи, производится оптимизация под имеющиеся ресурсы и оборудование.

Загруженная в систему подготовки отчетности информация предназначена не только для построения отчетных форм, но и для аналитических исследований, прогнозирования, построения моделей и стресс-тестирования. Детальные данные по алгоритмам, согласованным с заказчиком, агрегируются и преобразовываются в рассчитанные показатели, на которых реализуются различные отчетные формы. Состав витрин для каждого проекта определяется видом отчетности, необходимостью детализации и расшифровок, разнообразием сделок, портфелей финансовых инструментов и видов деятельности организации. Отчетные формы настраиваются с использованием промышленных и opensource BI-инструментов.

В проектах внедрения cистемы подготовки отчетности Neoflex Reporting особое внимание уделяется не только удобству бизнес-пользователей, но и администрированию работы cистемы. Регулярная загрузка данных, регламентный расчет витрин, формирование отчетных форм по расписанию, работа в случае отката операционных дней или изменений в данных прошедших периодов — все процессы строго регламентированы, включены в процедуры журналирования и формирования оповещений администраторам. Вопросы производительности, масштабирования, защиты данных, восстановления после сбоев — управление этапами жизненного цикла приложений — входят в проект внедрения cистемы подготовки отчетности Neoflex Reporting, позволяя оценить совокупную стоимость владения решением на прогнозируемый период, что позволит избежать затрат при лавинообразном росте данных или подключении новых пользователей.

  • Обязательная отчетность
    Модуль обеспечивает формирование наиболее востребованных форм обязательной отчетности для Центрального Банка, включая 0409101, 0409102, 0409115, 0409120, 0409303. В настоящее время в поставку Neoflex Reporting включены около 200 отчетов. В случае внедрения модуля «Обязательная отчетность» у организации есть возможность воспользоваться услугой поддержки изменений требований ЦБ. В компании «Неофлекс» есть подразделение специалистов, которые осуществляют мониторинг изменений законодательства, связанного с отчетностью организаций для Центрального Банка. Помимо мониторинга изменений, специалисты проводят анализ всех связанных материалов с целью определения влияния на отчеты и бизнес-процессы, касающиеся получения отчетности для Банка России.

    При публикации проекта изменений на сайте www.cbr.ru специалисты компании «Неофлекс» направляют информационное письмо ответственным бизнес-пользователям организации, в котором дополнительно указывают срок предоставления аналитических материалов по данному проекту изменений. Подробнее о формах обязательной отчетности Neoflex Reporting
  • Управленческая отчетность
    Модуль «Управленческая отчетность» отражает информацию в детализированном виде при максимальном приближении к экономической сущности операций и сделок. Использование специализированных настроек и инструмента «Классификатор» позволяет для каждой организации реализовать индивидуальную структуру и методологию составления отчетности. Возможности модуля:
    • ведение многоуровневой структуры статей управленческого учета;
    • поддержание справочника Центров финансовой ответственности с учетом многофилиальной структуры организации;
    • гибкая настройка механизмов трансфертного перераспределения результатов операционной деятельности;
    • гибкая настройка механизмов аллокации неоперационных расходов;
    • использование корректировок при соглашениях о перераспределении доходов / расходов на уровне сделок между подразделениями организации;
    • возможность проведения план-факт анализа результатов деятельности кредитной организации;
    • возможность планирования и бюджетирования, отчетность по исполнению бюджета по различным уровням с глубокой детализацией всех видов доходов и расходов;
    • расчет показателей эффективности деятельности подразделений, рентабельности продукта, доходности инвестиционных проектов и пр.;
    • отслеживание всего процесса формирования управленческого финансового результата путем организации многоступенчатых проверок подсистемой контроля качества данных.

  • Отчетность по МСФО
    Модуль «Отчетность по МСФО» поддерживает способ составления отчетности методом трансформации данных бухгалтерского учета по РСБУ. Модуль содержит широкий набор витрин и реализованных алгоритмов трансформации бухгалтерского учета из РСБУ в МСФО, механизм расчета и генерации автоматических корректировок, а также позволяет осуществлять ввод ручных корректировочных проводок. Модуль предусматривает следующие возможности:
    • ведение многоуровневой иерархии статей МСФО;
    • гибкая настройка правил соответствия (маппинга) плана счетов по РСБУ статьям МСФО для осуществления реклассификации;
    • использование пакета автоматических преднастроенных стандартных корректировок;
    • создание корректировок в ручном режиме при помощи пользовательского интерфейса;
    • реализация сделочной модели представления информации;
    • детализация горизонтальной модели трансформации до уровня счетов 2-го порядка, в разрезе сроков, валют, стран и отраслей;
    • осуществление проверок на каждом этапе составления МСФО отчетности и формирование отчетов контроля качества.
    • Отличительной особенностью модуля является подготовка аудируемой отчетности и возможность консолидации отчетности по стандартам МСФО. «Неофлекс» имеет опыт внедрения модуля МСФО по стандартам IFRS и US GAAP.
  • Налоговая отчетность
    Модуль налоговой отчетности автоматизирует процесс подготовки данных для получения регистров налогового учета, выверки данных налогового учета, расчета и выпуска налоговых деклараций организации в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. Модуль позволяет:
    • вести классификатор доходов / расходов организации для целей налогового учета;
    • производить группировку и «раскраску» лицевых счетов в соответствии со строками налоговой декларации;
    • осуществлять ввод глобальных показателей, использующихся при составлении налоговой отчетности с учетом их времени действия (ставка рефинансирования, ставки налогообложения, предельные значения признаваемых затрат и т.д.);
    • осуществлять сверку исходных данных с показателями отчетности для Банка России;
    • производить предварительный расчет налогооблагаемой базы по данным бухгалтерского учета;
    • рассчитывать аналитические регистры налогового учета на основании данных оперативного учета;
    • генерировать автоматические корректировки и осуществлять ввод ручных корректировок через пользовательский интерфейс;
    • учитывать сформированные корректировки при расчете налогооблагаемой базы;
    • осуществлять расчет значений показателей налоговых деклараций по налогу на прибыль (Глава 25 НК), по НДС (Глава 21 НК), по налогу на имущество (Глава 30 НК);
    • хранить архивы сданной налоговой отчетности за предыдущие отчетные периоды;
    • представлять информацию налоговых деклараций в детализации до первичных данных.
  • Отчетность по рискам
    Модуль «Отчетность по рискам» предназначен для cоответствия требованиям Банка России к капиталу, расчету показателей риска и внутренних рейтингов, перед многими организациями стоит задача подготовки данных и формирования отчетности в соответствии с Basel II и Basel III включены инструменты:
    • по реализации загрузки данных с выявлением изменений в прошедших периодах;
    • по контролю качества данных;
    • по построению специализированных витрин, консолидирующих информацию из разрозненных источников для расчета ключевых показателей риска;
    • по интеграции с моделями расчета и прогнозирования риска и использованию этих данных и результатов стресс-тестирования в отчетности;
    • по реализации механизмов контроля и мониторинга по всеми видам финансовых операций, подверженных кредитному и расчетному рискам в части соблюдения установленных лимитов, с использованием on-line отчетности и формированием предупреждений и рассылок ответственным специалистам и подразделениям;
    • по обеспечению возможности разработки специалистами по рискам организации собственных аналитических моделей — реализация специализированной области для работы с очищенными данными, быстрому подключению новых источников, возможностями для применения data-mining, моделирования, стресс-тестирования и агрегации риска;
    • по реализации системы аналитической отчетности и интеграция с промышленным BI-инструментом, облегчающим процесс формирования и анализа отчетности.
  • Дополнительные модули
    За многолетнюю практику экспертами "Неофлекс" разработаны специализированные модули к системе подготовки отчетности Neoflex Reporting для решения большого количества задач организации, связанных с подготовкой отчетности. Модуль Neoflex Reporting ETL – предназначен для решения большинства проблем с загрузкой данных из различных источников, учитывает особенности работы практически со всеми видами источников информации. Подсистема контроля качества данных - модуль разработан для выявления и устранения проблем с качеством данных. Модуль «Единый клиент» - инструмент для объединения информации о клиенте, ее очистки и дедубликации. Актуален для организаций с большим количеством источников данных о клиенте. Модуль «Классификатор» и Модуль корректировок разработаны для упрощения процесса подготовки отчетности пользователями системы подготовки отчетности Neoflex Reporting. Модуль «Аллокации» - предназначен для настройки драйверов через пользовательский интерфейс и непосредственно расчета аллокаций. Модуль «Трансферты» - обеспечивает расчет трансфертов по настроенной трансфертной ставке для каждого инструмента и сборку необходимых витрин с учетом полученных результатов. Модуль «Расчет резервов по РСБУ» - позволяет настраивать параметры формирования резервов для портфелей однородных ссуд и для индивидуальных ссуд. Данный модуль используется в том случае, если в организации используется система-источник, которая не имеет встроенного функционала по расчету резервов в соответствии с требованиями РСБУ. Модуль «Финансовый мониторинг» - предназначен для подготовки сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также о подозрительных операциях, связанных с возможным финансированием терроризма и легализацией доходов, полученных преступным путем.

Клиенты

Новости

Публикации

Обсудить ваш проект

Меркулов_подвал
Артем Меркулов
Менеджер по работе с ключевыми клиентами 

«Приглашаем обсудить нюансы вашей бизнес-задачи и вместе найти наиболее эффективный способ ее решения».

Позвоните:
495 984-25-13

Отправьте описание своего проекта на info@neoflex.ru

Или заполните форму:
Начните работать с нами

Вернуться к списку продуктов